先改目标，后换券商，这家山东“小巨人”企业A股IPO能否顺利“通关”？

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2月22日，青岛文达通科技股份有限公司（下称“文达通”）在青岛证监局进行了IPO辅导备案，再次开启A股上市之旅，辅导机构为中德证券。

事实上，这已非文达通首次冲刺A股上市。2021年9月，文达通曾在青岛证监局进行辅导备案，彼时，辅导机构为金元证券，上市目标为创业板。2022年11月，文达通上市目标从创业板“改道”北交所，但迟迟未能“过关”，2023年12月宣布撤回辅导备案。此次文达通更换辅导券商，再次启动IPO之旅，上市目标仍为北交所，能否如愿颇为引人关注。

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上市目标仍为北交所

辅导备案报告显示，文达通位于青岛市黄岛区，成立于2001年10月，注册资本11032.29万元，控股股东青岛瑞源工程集团有限公司持有其54.26%的股权。2014年1月，文达通在全国中小企业股转系统挂牌。

从辅导工作安排来看，整个辅导期分三个阶段：第一阶段，通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点；第二阶段，针对所发现的问题，认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决，同时对辅导对象进行集中培训；第三阶段，完成辅导计划，进行考核评估，做好向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所申请文件的准备工作。不过，中德证券并未在辅导备案报告中明确辅导期的起止时间。

公开资料显示，文达通是一家专注于智慧社区建设、智慧城市建设、物业服务和城市生活服务的国家高新技术企业，是国家级专精特新“小巨人”企业、山东省“瞪羚”企业、山东省“专精特新”企业、山东省民营企业创新百强、山东省软件企业百强、山东省大数据企业50强。拥有青岛市重点实验室——“联邦智能可信数据分析技术重点实验室”，并依托青岛西海岸新区人工智能科技创新中心，在人工智能物联网解决方案、智慧化管控平台、大数据运营等前沿领域不断深耕。

在智慧社区建设方面，文达通以社区为单位进行数字化、智能化的建设，将大数据、人工智能等技术与智慧社区系统对接，可全面提升社区服务质量；在智慧城市建设方面，文通达为社会治理、城市管理提供一站式解决方案，协助政府部门与企事业单位实现数据精确、服务精细、管理精准；在城市生活服务方面，公司以“城市攻略”APP为服务平台，为物业企业提供更加高效的管理工具，为业主提供更舒适、更便捷的生活服务。

值得一提的是，文达通“5G人工智能智慧社区”项目入选山东省人工智能应用场景名单，“智慧农业全产业链管控一体化平台”荣登2022青岛年度数字经济发展典型案例榜单。

文达通表示，公司2021年度、2022年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为4317.19万元、7142.49万元，加权平均净资产收益率分别为26.24%、24.17%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

02经营现金流承压

经济导报记者注意到，文达通曾在2023年4月披露了北交所上市具体计划，拟发行不超过2400万股（未考虑超额配售选择权），发行底价为9.20元/股，募集资金将投向智慧社区解决方案研发及升级项目、智慧城市解决方案研发及升级项目、联邦智能社区大数据分析系统研发项目、补充流动资金，项目总投资29967.30万元。

此次重新辅导备案后，文达通的发行计划及募投项目是否会有变化，经济导报记者2月26日致电文达通证券部，工作人员表示，“不一定，还得视具体情况而定。”

从财务指标看，文达通业绩在前几年呈现高速增长态势，但在2023年出现下滑，经营现金流则在2021年以来持续为负，面临一定的压力。

具体来看，2020年-2022年，文达通营业收入分别为5.11亿元、6.47亿元、9.81亿元，同比增长27.61%、26.57%、51.51%；归母净利润分别为2080.77万元、5108.18万元、7853.68万元，同比增长3917.92%、145.49%、53.75%。

2023年上半年，文达通“营利双降”，实现营业收入42886.93万元，同比减少3.11%；归母净利润2522.04万元，同比减少27.23%。而对于全年业绩情况，上述文达通工作人员表示，“今年业绩总体还可以，但具体财务数据还没出，年报要等4月披露。”

从经营现金流来看，2019年至2022年期间，除2020年为正外，其余年份文达通的经营活动现金流量净额均为负，具体分别为-2794.16万元、3648.69万元、-2419.44万元、-26730.29万元。2023年上半年，文达通经营活动现金流量净额为-13754.86万元。

经济导报记者注意到，为补充流动资金以及偿还银行借款，2021年与2023年，文达通各有一次定增募资。其中，2023年4月，文达通向3名投资者共发行股票752.29万股，发行价格为8.50元/股，募集资金总额6394.50万元；从募集资金使用来看，3850万元用于偿还借款，2546.25万元用于补充流动资金。

对于经营现金流问题，文达通工作人员表示，“资金情况是好的，公司也正常经营，正积极做上市准备工作。”

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